Back to job search

Fund Accountant

  • Location:

    Zeist

  • Sector:

    Accountancy & Finance

  • Job type:

    Permanent

  • Salary:

    Tot €65000 per jaar

  • Contact:

    Zoe Bouwmeester

  • Contact email:

    zoe.bouwmeester@oliverjames.com

  • Job ref:

    JOB-102021-153127_1634569655

  • Published:

    about 1 month ago

  • Expiry date:

    2021-11-17

Fund Accountant

Voor een goede klant van ons in de bancaire sector zijn we op dit moment opzoek naar een fund accountant. Hierbij zijn ze opzoek naar een echte teamplayer die eerder met beleggingen heeft gewerkt. Je zal hierbij de kans krijgen om te werken bij een organisatie die koploper is op het gebied van asset management in sustainable investments.

Het team
De fund accountant maakt deel uit van het financial accounting & Reporting afdeling. Hierbij zal je in een team van 13 mensen komen die verandwoordelijk zijn voor de externe financiele verslaggeving van de fondsen en beheerder als beheerder investmanagement zelf.

Verandwoordelijkheden

  • De boekhoudkundige verantwoordelijkheid hebben voor een aantal beleggingsfondsen, waaronder:
  • Maandafsluitingsproces;
  • Opstellen van de (half)jaarverslagen;
  • Opstellen van de toezichtrapportages (DNB; AIFMD);
  • Contacten onderhouden en contact onderhouden met de respectievelijke fondsbeheerders en beleggingsteams van de fondsen waarvoor u verantwoordelijk bent;
  • Contactpersoon zijn voor de externe accountant voor de fondsen waarvoor u verantwoordelijk bent;
  • Voer de interne controles (ISAE) uit met betrekking tot uw fondsen;
  • Opstellen en beoordelen van NAV-berekeningen van de verschillende beleggingsfondsen;
  • Een rol hebben in de verantwoordelijkheden van Triodos IM met betrekking tot administratie en rapportage;
  • Bijdragen aan procesverbeteringen zowel binnen de afdeling Financial Accounting & Reporting als Triodos IM.

Ervaring

  • Ten minste 5 jaar ervaring in de Financiele dienstverlenings sector
  • HBO/SPD werk en denk niveau
  • Vloeiend Nederlands en Engels
  • Goede communicatie skills
  • Proactief

Klinkt dit als de volgende stap voor jou? Solliciteer dan gelijk!