Onze organisatie is een van de grootste en meest solide verzekeraars van Nederland, met een duidelijke langetermijnvisie en een focus op betrouwbaarheid en duurzaamheid. Binnen de organisatie bevindt zich een professionele vastgoedvermogensbeheerder die namens institutionele beleggers investeert in diverse vastgoedcategorieën. Hierbij staat duurzaamheid, langetermijnwaarde en maatschappelijke impact centraal. De cultuur is mensgericht, plat georganiseerd en met korte lijnen, waarbij vertrouwen, eigenaarschap en kwaliteit centraal staan.
De functie
Als Fund Controller ben je verantwoordelijk voor de financiële beheersing, rapportage en controle van vastgoedfondsen. Je ondersteunt het Fund Control team en neemt zelfstandig verantwoordelijkheid voor één vastgoedfonds, met aanvullende ondersteuning op andere fondsen en een nieuw separate account. Je bevindt je op het snijvlak van finance, reporting, compliance en asset management en levert een directe bijdrage aan de kwaliteit van de financiële processen van de vastgoedfondsen.
Belangrijkste verantwoordelijkheden
Dagelijkse werkzaamheden:
- Zelfstandig beheren van één vastgoedfonds, inclusief dagelijkse koerscontrole.
- Bewaken van correcte toe- en uittredingen van participanten.
- Monitoren van de liquiditeitspositie van het fonds.
Rapportages en analyses:
- Voorbereiden van maandrapportages, factsheets en liquiditeitsprognoses.
- Opstellen van forecasts en bijdragen aan budgettering.
- Afronden van de jaarrekening 2024, inclusief coördinatie met accountants.
- Ondersteunen bij het opzetten van rapportagestructuren voor een nieuw separate account.
- Uitvoeren van ad hoc analyses en verzoeken vanuit het team.
Fiscale en compliance taken:
- Overnemen en uitvoeren van tax reclaim administratie, inclusief dividend- en bronbelasting in het buitenland.
- Bewaken van naleving van wet- en regelgeving, zoals IFRS en AIFMD.
Ondersteuning en samenwerking:
- Ondersteunen van de Senior Fund Controller bij andere vastgoedfondsen.
- Schakelen met asset managers, investment teams, fiscalisten en externe partijen om de fondsen optimaal te beheren.
Profiel van de kandidaat
- Afgeronde opleiding in finance, accounting, economie of een vergelijkbare richting.
- Ervaring met financiële administratie en reporting van vastgoed- of andere investment funds.
- Kennis van relevante wet- en regelgeving, zoals IFRS, AIFMD en fiscale processen.
- Sterke analytische vaardigheden, nauwkeurig en procesgericht.
- Proactief, flexibel en in staat om zelfstandig verantwoordelijkheden te dragen.
- Goede communicatieve vaardigheden en teamgericht, maar ook zelfstandig goed functionerend.
Graag nodig ik je uit om je cv met mij te delen door op deze vacature te reageren of te mailen naar [email protected]
Oliver James
Kies je voor Oliver James, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen de financiële wereld. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van Nederland én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken! Binnen Oliver James bieden wij een breed scala aan opleidingsmogelijkheden die je naast je werk kan volgen. De service die je van ons kan verwachten wordt gedreven door ons algehele doel: focus op wat belangrijk is voor jou! Wij zetten de eerste stap door klaar te staan om je van A tot Z te kunnen begeleiden, zet jij de tweede stap?
